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河池市运输管理处 2019年度部门决算

2020-09-29 18:30     来源:河池市交通运输局
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目    录

第一部分:河池市运输管理处概况

一、主要职能

二、基本情况及构成

第二部分:河池市运输管理处2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市运输管理处2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:河池市运输管理处概况

一、主要职能

1、贯彻实施国家道路运输方针、政策和法律法规;拟定行业发展规划;

    2、负责依法实施道路运输及相关业务行政审批及管理

    3、完成指令性、战备、救灾、抢险等物资的运输组织;

    4、向上级和有关部门提供行业有关信息和发展意见,协同做好相关工作;

    5、负责全市行业的统计、信息普查,组织市场调查和预测;

    6、监督全市道路运输及相关行业的经营活动,维护市场秩序;

    7、负责全市道路运输安全生产的监督检查;

    8、引导全市道路运输行业优化结构、协调发展,指导道路运输企业实行规模化、集约化经营;

    9、完成市委、市政府部署的各项工作。

二、单位基本情况

2019年单位核定编制人数35人,年末实际在职人数28人,离休1人,退休人员24人,财政补助开支人数53人。其他人员13人(聘用的协管人员、清洁工、保安人员)为自筹资金聘请。河池市运输管理处为独立编制机构,机构规格正处级,属财政全额拨款事业单位。

第二部分:河池市运输管理处2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:(1)、河池市财政局关于批复河池市运输管理处2019年度部门决算的通知

(2)、河池市运输管理处 2019年度部门决算公开附表)


第三部分:河池运输管理处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)我单位2019年度总收入678.28万元,其中本年收入658.34万元, 较2018年度决算数增加37.63万元,增长6.06 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入617.48万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加34.87万元,增长5.99%,主要原因是:市财政拨付在职职工调整工资标准、职工2019年绩效考评奖、驾驶员从业资格考试补助经费等款项。

2、上级补助收入40.86万元,为2018年前自治区运管局拨入的驾驶员从业资格考试补助经费。

(二)我单位2019年度总支出678.28万元,其中本年支出640.05万元, 较2018年度决算数增加19.34万元,增长3.11%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出48.50万元:主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险支出。

2.卫生健康支出34.3万元:主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助的缴纳,较2018年度决算数增加1.07万元,增长3.22%,主要原因是支付聘用人员养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等费用。

3、交通运输支出523.87万元,主要用于职工工资福利支出及单位日常公用支出,较2018年度决算数减少10.99万元,下降2.05%,主要原因是在职人员退休,工资福利支出相对减少。

3、住房保障支出33.37万元,主要用于职工住房公积金的缴纳,较2018年度决算数增加0.69万元,主要原因是职工工资基数提高。

4.年末结转和结余38.23万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加18.29万元,主要原因是自治区转移支付收入结转。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

河池市运输管理处2019 年度一般公共预算支出 581.26万元,较2018年度决算数减少1.35万元,下降0.23 %。其中:基本支出513.02万元,项目支出68.24万元。

河池市运输管理处2019 年度一般公共预算支出年初预算为581.26万元,支出决算为581.26万元,完成年初预算的  100%,无差异。

(一)社会保障和就业支出年初预算为48.5万元,支出决算为48.5万元,完成年初预算的100%。无差异。

(一)卫生健康支出年初预算为34.3万元,支出决算为34.3万元,完成年初预算的100%。无差异。

(二)交通运输支出年初预算为465.08万元,支出决算465.08万元,完成年初预算的100%,无差异。

(三)住房保障支出年初预算为33.37万元,支出决算33.37万元,完成年初预算的100%,无差异。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出495.93万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出482.6万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出16.44万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助13.33万元,完成年初预算的   100%。

(四)资本性支出0万元。

(五)其他支出0.65万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

我单位无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

财政一般公共预算拨款中没有安排我单位的“三公经费”的预算。2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.96万元;公务接待费支出决算0.39万元。财政一般公共预算拨款中没有安排我单位的“三公经费”的预算。

公务用车购置及运行费支出7.59万元,比上年增加0.1万元,上升了1.33%,主要是将不符合运行要求的车辆停运并严格控制车辆运行费用的支出。

公务接待费支出0.39万元,比上年减少0.6万元,减少了60.61%,主要是用于接待上级部门、有关单位来我市开展道路运输管理调研、坐谈、检查、考察学习等所产生的接待费用。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出7.59万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出7.59万元。主要用于市内因公出行以及开展各县安全监督检查及执法检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,河池市运输管理处公务用车保有量为5辆,全年运行费支出7.59万元,平均每辆1.52万元。

(三)公务接待费支出0.39 万元,国内公务接待批次 4次,人次40人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本单位政府采购支出总额1.38万元,其中:政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2019年整体支出根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金54万元,占一般公共预算项目支出总额的79.13%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,自评均得分100 分。(详见附件3:运管处2019年项目支出绩效自评表)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: